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2015年9月15日


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  • 索 引 号: czj-30/2017-0920002
  • 公开目录: 财政决算
  • 发文机关: 财政局
  • 发文日期: 2017-09-20
  • 标  题: 神农架林区财政局2016年度部门决算信息公开
  • 发文字号:
  • 主 题 词 :

神农架林区财政局2016年度部门决算信息公开

财政局二一六年度部门决算信息公开情况说明

 

一、单位职责

(一)拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订区级与乡镇分配政策。改革完善预算和税政管理。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理。完善政府预算体系,充分发挥各部门在预算编制中的作用,完善支出标准,健全工作机制,细化部门预算,提高预算管理的科学化和透明度。健全税政管理决策、执行、监督既相互制约又相互协调的运行机制。

(二)制定有关财政、财务、会计管理的规章制度,并指导、监督执行。

(三)承担全区各项财政收支管理。负责编制年度全区预决算草案并组织执行。受林区政府委托,向林区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向林区人大常委会报告全区调整预算和决算情况。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全区政府采购制度。负责制定全区财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全区财政信息化建设工作。

(六)开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门,贯彻执行税收政策。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。

(七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。制定全区统一的开支标准和支出政策。

(八)负责制定国有资本经营预算的制度和办法,收取企业国有资本收益,负责审核、汇总、编制全区国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(九)负责办理和监督全区财政支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订全区建设投资的有关政策,监督执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

(十)参与社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障、就业、医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制全区社会保障预决算草案。管理全区社会保障资金(基金)财政专户。

(十一)拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策,依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责林区政府债券的举借、使用、管理和监督偿还,指导乡镇政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责林区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

(十二)负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责会计师事务所和会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。 

(十三)拟订和执行全区国有资本金基础管理的有关法规、规章制度、改革管理办法;组织收取行政事业单位资产收益等;研究制定国有股权管理办法;组织查处国有资产流失案件;组织实施全区     国有企业清产核资、产权交易、产权界定和资产登记;负责实施企业的绩效评价、国有资本金营运监测;拟定国有资本金保值增值的考核指标体系;负责国有资本金的统计、分析;指导、监督资产评估机构及交易中介行为规范;指导全区国有企业党建工作。

(十四)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十五)负责全区财政投资评审工作。

(十六)为林区重点企业提供“直通车”服务。

(十七)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

神农架林区财政局设14个内设机构:1、办公室;2、综合科;3、预算科;4、国库科;5、行政政法科;6、教科文科;7、经济建设科;8、农业科;9、社会保障科;10、企业科;11、金融科;12、商贸科;13、会计科;14、人事教育科。

三、人员构成

按照林区编委下发的“三定方案”和调整的有效编制单人员编制和领导职数。神农架林区财政局机关行政编制为25名,其中:局长1名,副局长4名,总会计师1名。核定工勤人员编制2名。(参公51人、离退休34),以钱养事4人,公益性岗位3人。

四、收入支出决算总体情况说明

12016年度财政拨款收入12573197元、其他收入2200460元,共计14773657,与2015年度相比12184115元上升21%;上升的原因是工资调整增资和政府工程预算委托编制经费收入。

2、一般公共服务支出为11790617元、其他支出508261元,共计12298878元。与2015年度相比17621555元下降30%,下降的原因是:(1)政府工程预算委托编制经费调整支出,部分工程尚未完工,未进行拨付。(2)我单位严格控制培训次数,限定培训人数,压缩会议规模,采用多种形式进行培训。(3)通过加强了接待管理,减少接待陪同人员,严格接待用酒,降低接待标准等措施,取得了很好效果。

五、收入决算情况说明

2016年度财政拨款收入12573197元、其他收入2200460元,共计14773657元。占比85%、与2015年度相比12184115元同比上年增长103%。上升的原因是工资调整增资。

六、支出决算情况说明

一般公共服务支出为11790617元、其他支出508261元,共计12298878元。基本支出占总支出95.8%。其中:工资及福利支出4901036.22元,商品服务支出4509792.68元,对个人和家庭补助支出2529289.79元,其他资本性性支出358759.32元。主要用于人员工资和维持机关正常工作运转。

七、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入12573197元,同比上年收入11793400元增长0.6%2016年支出12298878元,同比上年支出11693400元,增长5%2016年未有安排政府性基金。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政局2016年度一般公共预算财政拨款人员经费支出7430326元(包含工资福利支出4901036元,对个人和家庭补助2529290元)、公用经费支出4868552元(包含办公费161802元、印刷费197640元、水费3078元、电费144950元、邮电费522136元、物业管理费26400元、差旅费479527元、维护费101776元、租赁费4800元、会议费165953元、培训费83652元、公务接待费162302元,劳务费736650元、工会费80329元、福利费100414元、公务用车运行维护费59011元、其他交通费400133元、其他商品和服务支出1079240元、其他资本性支出358759元)主要是由于财政局管理全区资金争取和保障运行、监督等工作,人员出差频繁,实行车补后,交通费、差旅费都不同程度增加。

八、三公经费情况

    2016年预算三公经费:1、公车运行维护费59011元与上一年度218716相比下降73%;下降原因:主要是单位4台公务车上交公车办后,单位只保留了一台公务用车,同时也减少了市内公务用车次数,节约了用车成本,减少了开支。这是公车运行维护费与上一年度下降幅度大的主要因素;2、公务接待费162302元(共接待1250人次),与上一年度241753元,比去年相比下降32%3、无出国出境费用;下降原因:人员接待增加情况下,接待费用明显下降,经分析主要是通过加强了接待管理,减少接待陪同人员,严格接待用酒,降低接待标准等措施,取得了很好效果。

会议费支出情况:2016年度会议费165953元与去年282000元下降41%,下降原因:我单位严格控制行政成本,压缩会议规模。

培训费支出情况:2016年度培训费83652元与去年282076元下降72%。下降原因:我单位严格控制培训次数,限定培训人数,采用多种形式进行培训。

九、无政府性基金预算财政拨款支出。

十、财政拨款收入、支出分析

项目名称

财政拨入

实际支出

差 额

 

2010601(行政运行)

8810054

12573197

3763143

1、工资调整增量计入工资。

2、政府工程预算委托编制经费调整支出

 

 

 

十一、年末结转和结余情况分析

总结余5608916万元,主要为基本支出结余。主要原因是:政府工程预算委托编制经费调整支出实际支出有差额,由于一些资金的拨款是按工程完工进度进行拨付的,没有得到即时的使用。

十二、机关运行经费情况说明

1、财政局严格按照年初预算支出口径保障基本运转,在日常公用经费支出方面坚持厉行节约,在不影响机关正常运转的前提下减少不必要的开支。

22016年度财政局政府采购358759元,其中办公设备203646元,528900元同比上年减少61.4%主要是1、办公室部分资产老化,更换一批新的设备;

32016年度财政局国有资产车辆占有1辆、土地、房屋及构筑物7119227元、通用设备4464912元、专用设备634302元。

十三、本年度部财务工作开展情况

     1我单位认真贯彻执行党和国家路线方针政策及财政法律法规,遵守国家财经纪律,进一步加大对财务工作的督促检查力度,完善本局的财务管理制度,严格按制度办事,从而保证我局财务收支的真实合法,各项资金的使用规范合理,没有违反规国家财经法规的情况。大额度资金的使用,根据实际情况提出分配使用方案,召开局党组会议集体研究决定,及时向群众进行公示,保证资金合理合法使用,促进了我局各项工作的开展。

     新一年将一如既往,加强财务管理,严格会计核算与监督,为领导决策提供真实、及时有用依据。

    2、存在的问题及建议

对预算执行的监管力度尚需加强,工作中由于责任不明,部门之间协调不够,人为增大工作量事倍功半的事时有发生,三公经费进一步压缩,需要更强有力的监督。新形势下,加强财务人员能力素质的提高是摆在财务人员面前的严竣现实,希望让财务人员有更多的学习机会。

附:林区财政局2016年部门决算附表。

 

 

神农架林区财政局                                                     

                                                           二〇一七年九月十日