一、部门概况

宋洛乡财政所现有编制6名,实有在职人员6名,其中副科级在职领导干部数1名,设所长1名,预算会计1名、专项会计1名、出纳1名、专管员1名。

财政所主要工作职能:1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行、向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

3、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

4、负责乡镇涉农及社会保障等专项资金的管理和监督。

5、负责各项惠农补贴的基础数据录入和督促兑付工作。

6、完成上级财政部门及乡镇党委、政府交办的其它事项。

二、部门年度工作重点

1、认真编制部门预决算,加强预决算信息公开管理;

2、做好财政专项资金、重大项目实施资金监督管理;

3、加强财政惠农强农资金管理;

4、加强政府采购预算管理;

5、加强农村集体“三资”管理;

6、加强津补贴发放及各项费用报销管理;

7、财政票据管理;

8、完成上级部门安排的各项工作;

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2026年收入预算120.59万元,比上年减少0.18万元,下降0.15%,主要原因是:人员经费较上年稍微下降。其中:一般公共预算拨款120.59万元,比上年减少0.18万元;事业收入0.00万元,比上年增加0.00万元;经营收入0.00万元,比上年增加0.00万元;其他各项收入0.00万元,比上年增加0.00万元。

(二)部门预算财政拨款收入

2026年财政拨款收入预算120.59万元,比上年减少0.18万元,下降0.15%,主要原因是:人员经费较上年稍微下降。其中:一般公共预算拨款120.59万元,比上年下降0.18万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元,比上年增加0.00万元。

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2026年总支出预算120.59万元,比上年下降0.18万元,下降0.15%,主要原因是:人员经费较上年稍微下降。其中:一般公共预算拨款120.59万元,其他资金0.00万元。

(二)部门总支出分类情况

2026年支出预算按用途划分,基本支出预算110.59万元,占91.71%,比上年下降0.18万元,增长0.16%。其中:工资福利支出101.74万元,对个人和家庭的补助1.70万元,商品和服务支出7.14万元,其他资本性支出等支出0.00万元;项目支出预算10.00万元,占8.29%,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2026年支出预算按用途划分,基本支出预算110.59万元,占91.71%,比上年下降0.18万元,增长0.16%。其中:工资福利支出101.74万元,对个人和家庭的补助1.70万元,商品和服务支出7.14万元,其他资本性支出等支出0.00万元;项目支出预算10.00万元,占8.29%,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

(四)机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计7.14万元,比上年增加0.02万元,同比增长0.28%,主要原因是工会经费提额其中:办公费2.50万元,印刷费1.20万元,咨询费0.00万元,水费0.00万元,电费0.80万元,邮电费0.00万元,物业管理费0.00万元,差旅费0.75万元,维修(护)费0.75万元,租赁费0.00万元,会议费0.00万元,培训费0.00万元,劳务费0.00万元,工会经费0.27万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元,其他交通费0.78万元,其他商品和服务支出0.10万元。

(五)“三公”经费支出情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费0.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:严格落实中央八项规定、省委“六条意见”和林区“十条细则”,公务接待管理厉行节约。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:无公务出国费用;公务用车购置费,比上年增加0.00万元,增长0.00%(或无增减情况),主要原因:无公务用车;公务用车运行费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:无公务车;公务接待费0.50万元,比上年增加0.00万元,增长/减少0.00%,主要原因:公务接待管理厉行节约。

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明,结合工作进展情况对重点项目预算的绩效情况作出说明;

根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。

2、政府采购预算情况说明,需有“货物”“工程”“服务”至少一组关键字,表格中有无数据空表时,也应作出相关情况说明;

宋洛乡财政所采购预算额为2.00万元,货物类预算额为办公设备购置及复印纸购置共2.00万元。

3、新增资产配置预算情况说明,结合工作进展情况对资产配置作出说明,表格中有无数据空表时,也应作出相关情况说明;

4、国有资产占有情况说明,结合工作进展情况对资产配置作出说明,表格中有无数据空表时,也应作出相关情况说明。

截止2025年12月31日,单位固定资产资产总额74.39万元,其中房屋54.22万;通用设备类15.41万元;家具类4.76万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

1、2026年度绩效目标申报

2、2026年部门预算报表