一、预算执行情况

截至2023年5月31日,神农架林区收到直达资金预算指标共45923万元,目前已下达43297.76万元,下达进度94.3%。其中,直达资金共收到共同财政事权转移支付资金35544万元,一般性转移支付资金8670万元,专项转移支付资金1475万元,支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金234万元。

二、直达资金支出情况

截至5月底,我区实际支出直达资金11,105.74万元,支出进度24.2%。具体如下:

1.用于支持社会保障方面,截至5月底,共收到中央直达资金9316万元,已实际支出4338.39万元,支付进度达46.6%。主要用于保障各类社会民生资金的发放,资金大部分转入财政专户中,每月按各部门提供的数据进行社会化发放;

2.用于支持教育方面,截至5月底共收到直达资金1324万元,支出404.98万元,支出进度30.6%。其中,城乡义务教育补助经费已支付354.73万元,支出进度30.1%;学生资助补助经费已支付50.25万元,支出进度34.4%。

3.用于支持农业生产方面,目前收到中央财政衔接推进乡村振兴补助资金6202万元,其中中央直达5949万元,省级直达253万元,已分配资金5310万元,已形成实际支出1822.47万元,支出进度为29.39%。

4.用于项目建设方面,支付成品油税费改革转移支付资金2422.59万元,主要支付S284杜酒线大中修工程款2065.88万元,干线公路小修保养工程款25.55万元,公路设施养护维护支出5.73万元;支付车辆购置税收入补助地方重点项目资金3932.47万元,主要用于松柏至宋洛公路工程建设项目支出。

5.一般性转移支付资金方面,支付县级基本财力保障机制奖补资金2168万元,该资金均用于发放教科文科归口单位(教育部门、文旅部门、科技局、档案馆、党校、融媒体中心、文联)调资增补经费,共支付2168万元,支付进度100%。

三、直达资金监控监管情况

截至2023年5月31日止,直达资金监控平台预警信息共15条,已整改11条。其中:疑似违规收款方账户预警9条,9条已整改;未上传发文扫描件预警1条,已通知科室及时整改;未导入惠企利民明细预警5条,4条已整改,1条已通知科室及时整改。

四、资金支付成效

通过上述直达资金的拨付,有效缓解了我区自疫情以来,收支矛盾愈发突出局面:

一是积极落实教育保障政策。坚持教育支出只增不减,落实保障全区教育系统正常运转及各级出台的教育事业发展政策增加了义务教育教师绩效奖金及教育强国推进工程项目预算;

二是减缓三保支出压力。在牢固树立过“紧日子”的思想及集中财力办大事的制度安排下,我区优先保障人员工资、机关事业单位运转、基本民生支出,确保“三保”支出不留缺口。优先保障人员工资、机关事业单位运转、基本民生支出,确保“三保”支出不留缺口。

五、支出进度缓慢情况说明

一是部分资金项目管理要求存在特殊性,难以按序时进度持续增长。如学生资助补助、城乡义务教育补助需要在春秋两季开学后,对学生情况统计、公示、审计后才能拨付;普惠金融发展专项资金为创业担保贷款贴息,一般按季度拨付;

二是部分项目对应的直达资金需验收合格后才能支付,影响支出进度。具体项目涉及农村、农业、水利等多个相关部门,有一定的涉农时间节点,并且项目实施要经过前期规划、勘测设计、招投标等多个环节,对支付进度有较大影响。

六、下一步工作计划

一是及时关注资金支出进度,确保资金精准使用。总结前期直达资金动态监控的经验及成效,及时跟踪了解直达资金的预算下达、资金支付及资金台账等方面情况。依托直达资金监管系统及时对直达资金进行动态监控,确保数据真实准确;

二是加强监督管理,确保资金安全高效使用。督促相关科室严格按照时间节点,按时达到直达资金预算下达及资金支出目标进度,做好资金接收、分配、核对等各项工作,确保直达资金及时支付到最终收款单位。坚持查改结合,监督过程中发现的问题,及时督促整改到位。